| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 20.2600 |
| 2025-03-31 | 20.1300 |
| 2025-03-28 | 20.6500 |
| 2025-03-27 | 20.8200 |
| 2025-03-26 | 20.9000 |
| 2025-03-25 | 20.9200 |
| 2025-03-24 | 21.0800 |
| 2025-03-21 | 21.0200 |
| 2025-03-20 | 21.3500 |
| 2025-03-19 | 21.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.41億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 | 2019-05-03 | 2.18億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 2014-10-13 | 1.19億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.12億 |