| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.7200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.7200 |
| 2025-05-14 | 20.8200 |
| 2025-05-13 | 20.4000 |
| 2025-05-12 | 20.4800 |
| 2025-05-09 | 20.1400 |
| 2025-05-08 | 20.0700 |
| 2025-05-07 | 19.9200 |
| 2025-05-06 | 19.9700 |
| 2025-04-30 | 19.2500 |
| 2025-04-29 | 19.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 14.10億 |
| 12 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 56.40億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-04-23 | 251.00億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.40億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.97億 |