| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 19.9200 |
| 2025-05-06 | 19.9700 |
| 2025-04-30 | 19.2500 |
| 2025-04-29 | 19.1800 |
| 2025-04-28 | 19.0700 |
| 2025-04-25 | 19.0900 |
| 2025-04-24 | 18.8800 |
| 2025-04-23 | 18.9500 |
| 2025-04-22 | 18.5000 |
| 2025-04-17 | 18.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.85億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-04-23 | 246.05億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.14億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.27億 |