| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8148 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8148 |
| 2025-05-14 | 9.7841 |
| 2025-05-13 | 9.8259 |
| 2025-05-12 | 9.7195 |
| 2025-05-09 | 9.6688 |
| 2025-05-08 | 9.6724 |
| 2025-05-07 | 9.6572 |
| 2025-05-06 | 9.5971 |
| 2025-05-02 | 9.8343 |
| 2025-04-30 | 10.0391 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 | 2024-08-09 | 0.20億 |
| 12 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息) | 2020-03-24 | 1.87億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 0.94億 |
| 14 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 2.22億 |
| 15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.03億 |