| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0727 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0727 |
| 2025-04-23 | 9.9426 |
| 2025-04-22 | 9.8820 |
| 2025-04-17 | 9.8589 |
| 2025-04-16 | 9.8642 |
| 2025-04-15 | 9.9041 |
| 2025-04-14 | 9.8477 |
| 2025-04-11 | 9.7219 |
| 2025-04-10 | 9.6438 |
| 2025-04-09 | 9.6050 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.17億 |
| 12 | 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 | 2022-10-21 | 0.07億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.93億 |
| 14 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1 | 2024-01-19 | 0.00億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |