| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5964 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5964 |
| 2025-05-14 | 10.5301 |
| 2025-05-13 | 10.5157 |
| 2025-05-12 | 10.4495 |
| 2025-05-09 | 10.3977 |
| 2025-05-08 | 10.4034 |
| 2025-05-07 | 10.3898 |
| 2025-05-06 | 10.3301 |
| 2025-05-02 | 10.3183 |
| 2025-04-30 | 10.2197 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 | 2023-03-31 | 0.57億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 2021-10-27 | 1.33億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.33億 |
| 14 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 20.31億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.10億 |