| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9419 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9419 |
| 2025-05-14 | 9.8887 |
| 2025-05-13 | 9.8776 |
| 2025-05-12 | 9.8142 |
| 2025-05-09 | 9.7623 |
| 2025-05-08 | 9.7651 |
| 2025-05-07 | 9.7498 |
| 2025-05-06 | 9.6928 |
| 2025-05-02 | 9.6934 |
| 2025-04-30 | 9.6899 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 | 2022-10-21 | 0.05億 |
| 12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2 | 2024-08-09 | 0.18億 |
| 13 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.26億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.33億 |
| 15 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 | 2024-08-09 | 1.26億 |