| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4033 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4033 |
| 2025-05-14 | 9.4141 |
| 2025-05-13 | 9.4996 |
| 2025-05-12 | 9.3862 |
| 2025-05-09 | 9.4650 |
| 2025-05-08 | 9.4520 |
| 2025-05-07 | 9.4654 |
| 2025-05-06 | 9.4461 |
| 2025-05-05 | 9.3950 |
| 2025-05-02 | 9.6768 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.89億 |
| 13 | 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |
| 14 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.65億 |
| 15 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.09億 |