| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0744 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0744 |
| 2025-04-23 | 9.9869 |
| 2025-04-22 | 9.9915 |
| 2025-04-17 | 9.9390 |
| 2025-04-16 | 9.8803 |
| 2025-04-15 | 9.8098 |
| 2025-04-14 | 9.7839 |
| 2025-04-11 | 9.7098 |
| 2025-04-10 | 9.6890 |
| 2025-04-09 | 9.5509 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.28億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.20億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 | 2024-08-09 | 1.17億 |
| 14 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2015-03-18 | 6.92億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 | 2024-06-11 | 4.35億 |