| 基金名稱 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2024-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 32.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6900 |
| 2025-05-14 | 9.6600 |
| 2025-05-13 | 9.6900 |
| 2025-05-12 | 9.6900 |
| 2025-05-09 | 9.5800 |
| 2025-05-08 | 9.5500 |
| 2025-05-07 | 9.5500 |
| 2025-05-06 | 9.5800 |
| 2025-05-05 | 9.6000 |
| 2025-05-02 | 9.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 2015-01-07 | 0.23億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 2024-08-27 | 32.22億 |
| 13 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 2014-03-13 | 0.17億 |
| 14 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.65億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元) | 2024-08-27 | 4.51億 |