| 基金名稱 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 31.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3300 |
| 2025-04-23 | 11.3600 |
| 2025-04-22 | 11.2800 |
| 2025-04-17 | 11.2000 |
| 2025-04-16 | 11.1800 |
| 2025-04-15 | 11.2300 |
| 2025-04-14 | 11.2400 |
| 2025-04-11 | 11.2400 |
| 2025-04-10 | 11.0900 |
| 2025-04-09 | 10.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 2024-08-27 | 7.87億 |
| 12 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 2012-03-05 | 0.94億 |
| 13 | 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) | 2013-06-26 | 73.08億 |
| 14 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2006-04-04 | 11.30億 |
| 15 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.62億 |