| 基金名稱 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 31.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8100 |
| 2025-05-14 | 11.9300 |
| 2025-05-13 | 11.8000 |
| 2025-05-12 | 11.7900 |
| 2025-05-09 | 11.6000 |
| 2025-05-08 | 11.6500 |
| 2025-05-07 | 11.5900 |
| 2025-05-06 | 11.6000 |
| 2025-04-30 | 11.3700 |
| 2025-04-29 | 11.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-04-17 | 0.23億 |
| 12 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | 2014-10-20 | 0.50億 |
| 13 | 摩根新興日本基金 | 1995-01-21 | 7.61億 |
| 14 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-08-25 | 6.57億 |
| 15 | 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 2016-03-29 | 1.00億 |