| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7665 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.7665 |
| 2025-04-16 | 7.7887 |
| 2025-04-15 | 7.9718 |
| 2025-04-14 | 7.8918 |
| 2025-04-11 | 7.8302 |
| 2025-04-10 | 7.6838 |
| 2025-04-09 | 7.6324 |
| 2025-04-08 | 7.2964 |
| 2025-04-07 | 7.3822 |
| 2025-04-02 | 8.3176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2022-10-07 | 0.09億 |
| 12 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.06億 |
| 13 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 9.68億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－新臺幣 | 2021-08-04 | 0.12億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) | 2024-10-16 | 0.96億 |