| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4284 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4284 |
| 2025-05-14 | 9.4297 |
| 2025-05-13 | 9.2663 |
| 2025-05-12 | 9.0879 |
| 2025-05-09 | 8.8412 |
| 2025-05-08 | 8.7826 |
| 2025-05-07 | 8.7368 |
| 2025-05-06 | 8.7017 |
| 2025-05-05 | 8.7017 |
| 2025-05-02 | 8.6824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 2.85億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.14億 |
| 13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－美元 | 2019-12-02 | 1.54億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.01億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |