| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4284 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4284 |
| 2025-05-14 | 9.4297 |
| 2025-05-13 | 9.2663 |
| 2025-05-12 | 9.0879 |
| 2025-05-09 | 8.8412 |
| 2025-05-08 | 8.7826 |
| 2025-05-07 | 8.7368 |
| 2025-05-06 | 8.7017 |
| 2025-05-05 | 8.7017 |
| 2025-05-02 | 8.6824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－美元 | 2021-08-04 | 0.23億 |
| 12 | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 2025-01-13 | 6.41億 |
| 13 | 台新智慧生活基金-美元 | 2017-11-27 | 5.27億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－人民幣 | 2019-04-29 | 0.29億 |
| 15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2019-12-02 | 1.33億 |