| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-人民幣A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.3252 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.3252 |
| 2025-04-23 | 8.0933 |
| 2025-04-22 | 7.8739 |
| 2025-04-21 | 7.8037 |
| 2025-04-17 | 7.9423 |
| 2025-04-16 | 7.9625 |
| 2025-04-15 | 8.1828 |
| 2025-04-14 | 8.0818 |
| 2025-04-11 | 7.9923 |
| 2025-04-10 | 7.8664 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 6.67億 |
| 12 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.06億 |
| 13 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 0.46億 |
| 14 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 | 2016-06-20 | 0.21億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 2.39億 |