| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6704 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6704 |
| 2025-04-23 | 10.6408 |
| 2025-04-22 | 10.6236 |
| 2025-04-21 | 10.6093 |
| 2025-04-18 | 10.6301 |
| 2025-04-17 | 10.6295 |
| 2025-04-16 | 10.6137 |
| 2025-04-15 | 10.5944 |
| 2025-04-14 | 10.5746 |
| 2025-04-11 | 10.5292 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-新臺幣A | 2024-10-16 | 16.83億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－新臺幣 | 2020-05-28 | 0.26億 |
| 13 | 台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣 | 2021-08-04 | 1.00億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 1.03億 |
| 15 | 台新智慧生活基金-美元 | 2017-11-27 | 6.53億 |