| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6757 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6757 |
| 2025-05-14 | 10.6413 |
| 2025-05-13 | 10.6507 |
| 2025-05-12 | 10.6518 |
| 2025-05-09 | 10.6690 |
| 2025-05-08 | 10.6714 |
| 2025-05-07 | 10.6949 |
| 2025-05-06 | 10.6732 |
| 2025-05-05 | 10.6688 |
| 2025-05-02 | 10.6741 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A | 2025-05-19 | 1.60億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元 | 2023-11-27 | 0.80億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A | 2025-05-19 | 0.71億 |
| 14 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB | 2025-05-19 | 0.29億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.05億 |