| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7793 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7793 |
| 2025-05-14 | 7.7927 |
| 2025-05-13 | 7.8216 |
| 2025-05-12 | 7.7893 |
| 2025-05-09 | 7.7572 |
| 2025-05-08 | 7.7553 |
| 2025-05-07 | 7.7505 |
| 2025-05-06 | 7.7461 |
| 2025-05-05 | 7.7315 |
| 2025-05-02 | 7.8487 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 | 2023-11-27 | 0.49億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 1.06億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2022-09-14 | 0.48億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2022-09-14 | 0.62億 |
| 15 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.07億 |