| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7793 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7793 |
| 2025-05-14 | 7.7927 |
| 2025-05-13 | 7.8216 |
| 2025-05-12 | 7.7893 |
| 2025-05-09 | 7.7572 |
| 2025-05-08 | 7.7553 |
| 2025-05-07 | 7.7505 |
| 2025-05-06 | 7.7461 |
| 2025-05-05 | 7.7315 |
| 2025-05-02 | 7.8487 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.11億 |
| 12 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.43億 |
| 13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.24億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－新臺幣 | 2021-08-04 | 0.11億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 2.91億 |