| 基金名稱 | 中國信託美國聚焦成長基金-美元NA |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2025-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.18億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0300 |
| 2025-05-14 | 11.0100 |
| 2025-05-13 | 10.8700 |
| 2025-05-12 | 10.7800 |
| 2025-05-09 | 10.4700 |
| 2025-05-08 | 10.4800 |
| 2025-05-07 | 10.4100 |
| 2025-05-06 | 10.3700 |
| 2025-05-05 | 10.4800 |
| 2025-05-02 | 10.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.14億 |
| 12 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 496.81億 |
| 13 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 46.71億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.57億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 4.00億 |