| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-台幣 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 84.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2900 |
| 2025-05-14 | 12.3300 |
| 2025-05-13 | 12.2800 |
| 2025-05-12 | 12.0700 |
| 2025-05-09 | 12.0000 |
| 2025-05-08 | 12.0500 |
| 2025-05-07 | 11.9100 |
| 2025-05-06 | 11.8400 |
| 2025-05-05 | 11.8200 |
| 2025-04-29 | 12.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.09億 |
| 12 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 15.44億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 8.95億 |
| 14 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | 2018-07-09 | 1.66億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 6.17億 |