基金名稱 | 野村日本領先基金-S類型 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2018-05-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.9000 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-24 | 9.9000 |
2025-04-23 | 9.9000 |
2025-04-22 | 9.9000 |
2025-04-21 | 9.9000 |
2025-04-18 | 9.9000 |
2025-04-17 | 9.9000 |
2025-04-16 | 9.9000 |
2025-04-15 | 9.9000 |
2025-04-14 | 9.9000 |
2025-04-11 | 9.9000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2021-06-09 | 1.75億 |
12 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 1.42億 |
13 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 | 2019-08-07 | 3.61億 |
14 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2019-03-05 | 0.46億 |
15 | 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 4.95億 |