基金名稱 | 野村日本領先基金-S類型 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2018-05-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.9000 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-17 | 9.9000 |
2025-04-16 | 9.9000 |
2025-04-15 | 9.9000 |
2025-04-14 | 9.9000 |
2025-04-11 | 9.9000 |
2025-04-10 | 9.9000 |
2025-04-09 | 9.9000 |
2025-04-08 | 9.9000 |
2025-04-07 | 9.9000 |
2025-04-02 | 9.9000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | 2018-08-21 | 3.77億 |
12 | 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 | 2010-09-15 | 0.52億 |
13 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 2.29億 |
14 | 野村鴻利基金 | 1989-12-23 | 19.40億 |
15 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型美元 | 2024-07-10 | 3.44億 |