| 基金名稱 | 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2025-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.8550 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.8550 |
| 2025-05-14 | 14.7964 |
| 2025-05-13 | 14.9576 |
| 2025-05-12 | 14.8974 |
| 2025-05-09 | 14.9715 |
| 2025-05-08 | 15.0031 |
| 2025-05-07 | 15.0029 |
| 2025-05-06 | 15.0028 |
| 2025-05-05 | 15.0027 |
| 2025-05-02 | 15.0022 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 2019-05-20 | 5.27億 |
| 12 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B | 2021-03-22 | 0.13億 |
| 13 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B | 2020-04-09 | 1.43億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A | 2020-10-29 | 1.33億 |
| 15 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |