| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5100 |
| 2025-05-14 | 6.5800 |
| 2025-05-13 | 6.6600 |
| 2025-05-09 | 6.6700 |
| 2025-05-08 | 6.6400 |
| 2025-05-07 | 6.7400 |
| 2025-05-06 | 6.7600 |
| 2025-05-05 | 6.7200 |
| 2025-05-02 | 6.8600 |
| 2025-04-30 | 7.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B | 2019-07-03 | 1.02億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2020-10-29 | 0.45億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | 2021-03-22 | 0.19億 |
| 14 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 2019-05-20 | 5.27億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A | 2020-04-09 | 0.26億 |