柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2014-09-18
計價幣別台幣
基金規模2.15億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.2239
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.2239
2025-04-16 6.2070
2025-04-15 6.2046
2025-04-14 6.1863
2025-04-11 6.1429
2025-04-10 6.1481
2025-04-09 6.1222
2025-04-08 6.1621
2025-04-07 6.1338
2025-04-02 6.3319

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