柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2014-09-18
計價幣別台幣
基金規模2.15億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.2796
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 6.2796
2025-04-23 6.2720
2025-04-22 6.2298
2025-04-21 6.2084
2025-04-17 6.2239
2025-04-16 6.2070
2025-04-15 6.2046
2025-04-14 6.1863
2025-04-11 6.1429
2025-04-10 6.1481

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