| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.93億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3287 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3287 |
| 2025-05-14 | 6.3364 |
| 2025-05-13 | 6.3375 |
| 2025-05-12 | 6.3221 |
| 2025-05-09 | 6.2807 |
| 2025-05-08 | 6.2796 |
| 2025-05-07 | 6.2726 |
| 2025-05-06 | 6.2646 |
| 2025-05-05 | 6.2665 |
| 2025-05-02 | 6.2683 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 11.28億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.65億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(日幣) | 2025-08-20 | 1.11億 |