| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5065 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5065 |
| 2025-05-14 | 7.4919 |
| 2025-05-13 | 7.4998 |
| 2025-05-12 | 7.5060 |
| 2025-05-09 | 7.5175 |
| 2025-05-08 | 7.5184 |
| 2025-05-07 | 7.5370 |
| 2025-05-06 | 7.5169 |
| 2025-05-05 | 7.5132 |
| 2025-05-02 | 7.5263 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.57億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 0.66億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 1.82億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 0.96億 |