| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5550 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.5550 |
| 2025-04-23 | 7.5289 |
| 2025-04-22 | 7.5098 |
| 2025-04-21 | 7.4961 |
| 2025-04-18 | 7.5168 |
| 2025-04-17 | 7.5174 |
| 2025-04-16 | 7.5141 |
| 2025-04-15 | 7.4997 |
| 2025-04-14 | 7.4772 |
| 2025-04-11 | 7.4436 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |