| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8136 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8136 |
| 2025-05-14 | 9.8399 |
| 2025-05-13 | 9.7978 |
| 2025-05-12 | 9.7775 |
| 2025-05-09 | 9.6296 |
| 2025-05-08 | 9.6270 |
| 2025-05-07 | 9.6289 |
| 2025-05-06 | 9.6033 |
| 2025-05-05 | 9.5656 |
| 2025-05-02 | 9.7998 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.31億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.74億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.20億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 2.24億 |