| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9694 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9694 |
| 2025-04-23 | 9.9806 |
| 2025-04-22 | 9.8289 |
| 2025-04-21 | 9.8161 |
| 2025-04-17 | 9.8078 |
| 2025-04-16 | 9.7501 |
| 2025-04-15 | 9.8186 |
| 2025-04-14 | 9.7175 |
| 2025-04-11 | 9.6375 |
| 2025-04-10 | 9.6354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.03億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |