| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.0879 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.0879 |
| 2025-05-14 | 14.1049 |
| 2025-05-13 | 14.1074 |
| 2025-05-12 | 14.0732 |
| 2025-05-09 | 13.9810 |
| 2025-05-08 | 13.9786 |
| 2025-05-07 | 13.9630 |
| 2025-05-06 | 13.9451 |
| 2025-05-05 | 13.9494 |
| 2025-05-02 | 13.9534 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.09億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 1.88億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 1.82億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.22億 |