| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1135 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1135 |
| 2025-05-14 | 11.0848 |
| 2025-05-13 | 11.0694 |
| 2025-05-12 | 11.0464 |
| 2025-05-09 | 10.9560 |
| 2025-05-08 | 10.9525 |
| 2025-05-07 | 10.9541 |
| 2025-05-06 | 10.9301 |
| 2025-05-05 | 10.9385 |
| 2025-05-02 | 10.9398 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 5.67億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.36億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 1.45億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 6.97億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 31.52億 |