| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9541 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.9541 |
| 2025-05-06 | 10.9301 |
| 2025-05-05 | 10.9385 |
| 2025-05-02 | 10.9398 |
| 2025-04-30 | 10.8860 |
| 2025-04-29 | 10.8924 |
| 2025-04-28 | 10.8558 |
| 2025-04-25 | 10.8400 |
| 2025-04-24 | 10.8003 |
| 2025-04-23 | 10.7258 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.09億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |