| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1135 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1135 |
| 2025-05-14 | 11.0848 |
| 2025-05-13 | 11.0694 |
| 2025-05-12 | 11.0464 |
| 2025-05-09 | 10.9560 |
| 2025-05-08 | 10.9525 |
| 2025-05-07 | 10.9541 |
| 2025-05-06 | 10.9301 |
| 2025-05-05 | 10.9385 |
| 2025-05-02 | 10.9398 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.02億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 2025-08-20 | 3.26億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.35億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.09億 |