| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7918 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7918 |
| 2025-04-23 | 9.7494 |
| 2025-04-22 | 9.7352 |
| 2025-04-21 | 9.7160 |
| 2025-04-18 | 9.7416 |
| 2025-04-17 | 9.7429 |
| 2025-04-16 | 9.7354 |
| 2025-04-15 | 9.7139 |
| 2025-04-14 | 9.6897 |
| 2025-04-11 | 9.6387 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 15 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |