| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.7539 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.7539 |
| 2025-05-14 | 16.7663 |
| 2025-05-13 | 16.7741 |
| 2025-05-12 | 16.7258 |
| 2025-05-09 | 16.5947 |
| 2025-05-08 | 16.6053 |
| 2025-05-07 | 16.5796 |
| 2025-05-06 | 16.5608 |
| 2025-05-05 | 16.5771 |
| 2025-05-02 | 16.5789 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.13億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.30億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 11.76億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.75億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 6.34億 |