| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.1587 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.1587 |
| 2025-04-16 | 7.1424 |
| 2025-04-15 | 7.1391 |
| 2025-04-14 | 7.1283 |
| 2025-04-11 | 7.0922 |
| 2025-04-10 | 7.1060 |
| 2025-04-09 | 7.1105 |
| 2025-04-08 | 7.1257 |
| 2025-04-07 | 7.1128 |
| 2025-04-02 | 7.2804 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |