| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2025-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.98億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5400 |
| 2025-05-14 | 9.5600 |
| 2025-05-13 | 9.6400 |
| 2025-05-12 | 9.6400 |
| 2025-05-09 | 9.5200 |
| 2025-05-08 | 9.4800 |
| 2025-05-07 | 9.4600 |
| 2025-05-06 | 9.4500 |
| 2025-05-05 | 9.4900 |
| 2025-05-02 | 9.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.57億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.24億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.79億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.50億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 3.44億 |