| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2008-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 65.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 15.5404 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.5404 |
| 2025-05-14 | 15.5642 |
| 2025-05-13 | 15.6162 |
| 2025-05-12 | 15.5642 |
| 2025-05-08 | 15.5629 |
| 2025-05-07 | 15.5673 |
| 2025-05-06 | 15.5356 |
| 2025-05-05 | 15.5050 |
| 2025-05-02 | 15.7695 |
| 2025-04-30 | 16.0636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.05億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 7.74億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 0.65億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.21億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.40億 |