基金名稱 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2019-01-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 7.1092 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 7.1092 |
2025-04-23 | 7.0822 |
2025-04-22 | 7.0575 |
2025-04-17 | 7.0672 |
2025-04-16 | 7.0556 |
2025-04-15 | 7.0468 |
2025-04-14 | 7.0251 |
2025-04-11 | 7.0143 |
2025-04-10 | 7.0498 |
2025-04-09 | 7.0219 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.41億 |
12 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 44.69億 |
13 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.58億 |
14 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 1.37億 |
15 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 34.62億 |