基金名稱 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2021-03-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.71億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.7200 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 9.7200 |
2025-04-23 | 9.6100 |
2025-04-22 | 9.5100 |
2025-04-21 | 9.3700 |
2025-04-17 | 9.5000 |
2025-04-16 | 9.4900 |
2025-04-15 | 9.5800 |
2025-04-14 | 9.5700 |
2025-04-11 | 9.5400 |
2025-04-10 | 9.5000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.19億 |
12 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 56.48億 |
13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2024-08-28 | 26.21億 |
14 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |
15 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 241.55億 |