| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.6357 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6357 |
| 2025-05-14 | 9.6505 |
| 2025-05-13 | 9.6827 |
| 2025-05-12 | 9.6504 |
| 2025-05-08 | 9.6493 |
| 2025-05-07 | 9.6520 |
| 2025-05-06 | 9.6323 |
| 2025-05-05 | 9.6133 |
| 2025-05-02 | 9.7771 |
| 2025-04-30 | 9.9593 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.77億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.40億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.64億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 65.94億 |
| 15 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 14.59億 |