| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.1981 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.1981 |
| 2025-03-31 | 10.1794 |
| 2025-03-28 | 10.1656 |
| 2025-03-27 | 10.1618 |
| 2025-03-26 | 10.1800 |
| 2025-03-25 | 10.1877 |
| 2025-03-24 | 10.1801 |
| 2025-03-21 | 10.1798 |
| 2025-03-20 | 10.1945 |
| 2025-03-19 | 10.1783 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |
| 12 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.12億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 2.20億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.39億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 2.92億 |