安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣

基金名稱安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
基金管理公司安聯投信
成立日期2021-09-23
計價幣別台幣
基金規模0.14億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值9.9840
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 9.9840
2025-04-23 9.9529
2025-04-22 9.9265
2025-04-17 9.9405
2025-04-16 9.9206
2025-04-15 9.9028
2025-04-14 9.8659
2025-04-11 9.8531
2025-04-10 9.9163
2025-04-09 9.8981

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