安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣

基金名稱安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
基金管理公司安聯投信
成立日期2021-09-23
計價幣別台幣
基金規模0.14億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值10.1981
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 10.1981
2025-03-31 10.1794
2025-03-28 10.1656
2025-03-27 10.1618
2025-03-26 10.1800
2025-03-25 10.1877
2025-03-24 10.1801
2025-03-21 10.1798
2025-03-20 10.1945
2025-03-19 10.1783

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