| 基金名稱 | 街口台灣基金 |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2002-06-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 50.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 50.5400 |
| 2025-05-15 | 50.3300 |
| 2025-05-14 | 50.3800 |
| 2025-05-13 | 48.9400 |
| 2025-05-12 | 48.6100 |
| 2025-05-09 | 47.8300 |
| 2025-05-08 | 46.9100 |
| 2025-05-07 | 46.0400 |
| 2025-05-06 | 46.3700 |
| 2025-05-05 | 46.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) | 2019-05-30 | 1.91億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) | 2019-05-30 | 1.20億 |
| 13 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2019-05-30 | 1.18億 |
| 14 | 街口多重資產基金 | 2019-11-04 | 0.00億 |
| 15 | 街口全球時尚精品基金 | 2007-01-19 | 2.10億 |