| 基金名稱 | 街口台灣基金 |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2002-06-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 44.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 44.5100 |
| 2025-04-24 | 42.7400 |
| 2025-04-23 | 42.7100 |
| 2025-04-22 | 40.2900 |
| 2025-04-21 | 41.4800 |
| 2025-04-18 | 42.4700 |
| 2025-04-17 | 42.3000 |
| 2025-04-16 | 41.9300 |
| 2025-04-15 | 43.3100 |
| 2025-04-14 | 41.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口全球時尚精品基金 | 2007-01-19 | 2.10億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(美元) | 2019-05-30 | 0.49億 |
| 13 | 街口中小型基金 | 2003-03-12 | 2.25億 |
| 14 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) | 2019-05-30 | 0.24億 |
| 15 | 街口台灣基金 | 2002-06-04 | 2.05億 |