| 基金名稱 | 日盛精選五虎基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1999-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 76.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 76.3400 |
| 2025-04-17 | 76.1700 |
| 2025-04-16 | 76.1400 |
| 2025-04-15 | 77.6800 |
| 2025-04-14 | 75.6600 |
| 2025-04-11 | 74.4300 |
| 2025-04-10 | 72.9000 |
| 2025-04-09 | 67.0600 |
| 2025-04-08 | 72.4800 |
| 2025-04-07 | 77.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.90億 |
| 14 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 491.04億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | 2021-06-30 | 0.09億 |