| 基金名稱 | 日盛上選基金(N類型) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 85.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 85.7000 |
| 2025-04-24 | 83.2000 |
| 2025-04-23 | 83.1000 |
| 2025-04-22 | 79.6500 |
| 2025-04-21 | 81.2200 |
| 2025-04-18 | 83.4100 |
| 2025-04-17 | 83.3300 |
| 2025-04-16 | 82.7700 |
| 2025-04-15 | 85.1300 |
| 2025-04-14 | 82.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |
| 12 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |
| 14 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |