| 基金名稱 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 25.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 25.5700 |
| 2025-04-24 | 24.7900 |
| 2025-04-23 | 24.8500 |
| 2025-04-22 | 23.8200 |
| 2025-04-21 | 24.3000 |
| 2025-04-18 | 24.7500 |
| 2025-04-17 | 24.7000 |
| 2025-04-16 | 24.6100 |
| 2025-04-15 | 25.1600 |
| 2025-04-14 | 24.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.12億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 28.04億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.41億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 28.35億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 44.69億 |