| 基金名稱 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.29億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 28.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 28.0700 |
| 2025-05-15 | 28.0600 |
| 2025-05-14 | 28.0700 |
| 2025-05-13 | 27.2400 |
| 2025-05-12 | 26.9300 |
| 2025-05-09 | 26.5800 |
| 2025-05-08 | 26.2200 |
| 2025-05-07 | 25.8100 |
| 2025-05-06 | 26.0400 |
| 2025-05-05 | 25.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.08億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 5.51億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 24.04億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 4.95億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.16億 |