| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.5116 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5116 |
| 2025-05-14 | 7.5157 |
| 2025-05-13 | 7.5139 |
| 2025-05-12 | 7.4899 |
| 2025-05-08 | 7.4741 |
| 2025-05-07 | 7.4730 |
| 2025-05-06 | 7.4452 |
| 2025-05-05 | 7.4513 |
| 2025-05-02 | 7.4701 |
| 2025-04-30 | 7.4843 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.33億 |
| 12 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 23.06億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.33億 |
| 14 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 328.06億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 1.80億 |