| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.4731 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.4731 |
| 2025-04-23 | 7.4406 |
| 2025-04-22 | 7.4040 |
| 2025-04-17 | 7.4023 |
| 2025-04-16 | 7.3888 |
| 2025-04-15 | 7.3797 |
| 2025-04-14 | 7.3362 |
| 2025-04-11 | 7.2646 |
| 2025-04-10 | 7.3178 |
| 2025-04-09 | 7.2790 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 7.69億 |
| 12 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 34.62億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 3.30億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 2.89億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 58.27億 |