| 基金名稱 | 元大店頭基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 1997-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 17.9100 |
| 2025-05-15 | 17.7800 |
| 2025-05-14 | 17.8300 |
| 2025-05-13 | 17.4200 |
| 2025-05-12 | 17.3400 |
| 2025-05-09 | 17.1500 |
| 2025-05-08 | 16.9500 |
| 2025-05-07 | 16.7700 |
| 2025-05-06 | 16.9100 |
| 2025-05-05 | 16.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-美元I類型 | 2024-01-15 | 0.31億 |
| 12 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 353.08億 |
| 13 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.44億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.85億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 11.65億 |