| 基金名稱 | 元大店頭基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 1997-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 16.5600 |
| 2025-04-24 | 16.0900 |
| 2025-04-23 | 15.9500 |
| 2025-04-22 | 15.0700 |
| 2025-04-21 | 15.3000 |
| 2025-04-18 | 15.8100 |
| 2025-04-17 | 15.7800 |
| 2025-04-16 | 15.8000 |
| 2025-04-15 | 16.2200 |
| 2025-04-14 | 15.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 44.14億 |
| 12 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
| 13 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,565.51億 |
| 14 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 220.79億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.58億 |