基金名稱 | 元大店頭基金 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 1997-01-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 13.78億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 17.4600 |
淨值更新日 | 2025-04-02 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-02 | 17.4600 |
2025-04-01 | 17.3900 |
2025-03-31 | 16.9500 |
2025-03-28 | 18.1400 |
2025-03-27 | 18.6700 |
2025-03-26 | 19.0800 |
2025-03-25 | 18.9200 |
2025-03-24 | 18.7300 |
2025-03-21 | 18.9600 |
2025-03-20 | 19.0000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |
13 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2015-05-06 | 348.04億 |
14 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.67億 |
15 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 13.78億 |