| 基金名稱 | 元大店頭基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 1997-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 17.9100 |
| 2025-05-15 | 17.7800 |
| 2025-05-14 | 17.8300 |
| 2025-05-13 | 17.4200 |
| 2025-05-12 | 17.3400 |
| 2025-05-09 | 17.1500 |
| 2025-05-08 | 16.9500 |
| 2025-05-07 | 16.7700 |
| 2025-05-06 | 16.9100 |
| 2025-05-05 | 16.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |
| 12 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.27億 |
| 13 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.35億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 15 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 5.75億 |