| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5659 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5659 |
| 2025-04-23 | 10.4581 |
| 2025-04-22 | 10.3775 |
| 2025-04-21 | 10.3273 |
| 2025-04-17 | 10.4957 |
| 2025-04-16 | 10.5304 |
| 2025-04-15 | 10.4732 |
| 2025-04-14 | 10.4009 |
| 2025-04-11 | 10.3332 |
| 2025-04-10 | 10.4122 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 10.93億 |
| 12 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
| 13 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.16億 |
| 14 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 40.73億 |
| 15 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.54億 |