| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.57億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7278 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7278 |
| 2025-05-14 | 9.6787 |
| 2025-05-13 | 9.7913 |
| 2025-05-12 | 9.7346 |
| 2025-05-09 | 9.7716 |
| 2025-05-08 | 9.7717 |
| 2025-05-07 | 9.8379 |
| 2025-05-06 | 9.7865 |
| 2025-05-05 | 9.7084 |
| 2025-05-02 | 10.0413 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 8.62億 |
| 12 | 元大零息超長期美國政府債券ETF基金 | 2024-11-27 | 19.55億 |
| 13 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 12.82億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 71.99億 |
| 15 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.30億 |