| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6992 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6992 |
| 2025-04-23 | 10.6491 |
| 2025-04-22 | 10.6346 |
| 2025-04-21 | 10.6299 |
| 2025-04-17 | 10.6643 |
| 2025-04-16 | 10.6649 |
| 2025-04-15 | 10.6289 |
| 2025-04-14 | 10.5955 |
| 2025-04-11 | 10.5160 |
| 2025-04-10 | 10.5545 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.45億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |
| 13 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 7.62億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 15 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |