| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7668 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7668 |
| 2025-05-14 | 10.7089 |
| 2025-05-13 | 10.7311 |
| 2025-05-12 | 10.7223 |
| 2025-05-09 | 10.7590 |
| 2025-05-08 | 10.7657 |
| 2025-05-07 | 10.8142 |
| 2025-05-06 | 10.7946 |
| 2025-05-05 | 10.7759 |
| 2025-05-02 | 10.7553 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 2.47億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 13 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 378.27億 |
| 14 | 元大新東協平衡基金-美元 | 2016-08-01 | 0.11億 |
| 15 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.67億 |