| 基金名稱 | 富邦日盛基金 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 1997-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 12.4900 |
| 2025-05-15 | 12.4900 |
| 2025-05-14 | 12.5000 |
| 2025-05-13 | 12.1600 |
| 2025-05-12 | 12.0800 |
| 2025-05-09 | 11.9500 |
| 2025-05-08 | 11.7200 |
| 2025-05-07 | 11.4200 |
| 2025-05-06 | 11.4900 |
| 2025-05-05 | 11.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 2022-10-12 | 2.08億 |
| 12 | 富邦基金A類型 | 1993-02-09 | 25.38億 |
| 13 | 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2017-05-31 | 14.16億 |
| 14 | 富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(人民幣) | 2025-08-12 | 1.07億 |
| 15 | 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-12-07 | 0.38億 |