| 基金名稱 | 富邦日盛基金 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 1997-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 12.4900 |
| 2025-05-15 | 12.4900 |
| 2025-05-14 | 12.5000 |
| 2025-05-13 | 12.1600 |
| 2025-05-12 | 12.0800 |
| 2025-05-09 | 11.9500 |
| 2025-05-08 | 11.7200 |
| 2025-05-07 | 11.4200 |
| 2025-05-06 | 11.4900 |
| 2025-05-05 | 11.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦MIT主流基金 | 2010-11-26 | 8.21億 |
| 12 | 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 | 2018-08-01 | 838.28億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 14 | 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 | 2018-05-30 | 632.46億 |
| 15 | 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | 2015-04-07 | 0.29億 |