| 基金名稱 | 日盛日盛基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 10.3500 |
| 2025-04-17 | 10.3100 |
| 2025-04-16 | 10.2800 |
| 2025-04-15 | 10.5800 |
| 2025-04-14 | 10.1800 |
| 2025-04-11 | 10.0200 |
| 2025-04-10 | 10.6200 |
| 2025-04-09 | 9.8600 |
| 2025-04-08 | 10.6400 |
| 2025-04-07 | 11.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 12 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |
| 14 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.33億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |