| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.8237 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8237 |
| 2025-04-23 | 8.7822 |
| 2025-04-22 | 8.7366 |
| 2025-04-21 | 8.6952 |
| 2025-04-18 | 8.7619 |
| 2025-04-17 | 8.7485 |
| 2025-04-16 | 8.7237 |
| 2025-04-15 | 8.7289 |
| 2025-04-14 | 8.7120 |
| 2025-04-11 | 8.7198 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 12 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 14 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.90億 |