| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9773 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9773 |
| 2025-05-14 | 7.9914 |
| 2025-05-13 | 8.0441 |
| 2025-05-12 | 8.0206 |
| 2025-05-09 | 7.9830 |
| 2025-05-08 | 8.0152 |
| 2025-05-07 | 8.0099 |
| 2025-05-06 | 8.0011 |
| 2025-05-05 | 7.9561 |
| 2025-05-02 | 8.3338 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 2022-10-12 | 2.08億 |
| 12 | 富邦日本東証基金 | 2015-10-28 | 23.51億 |
| 13 | 富邦優選收益傘型基金之富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金 | 2025-09-30 | 12.55億 |
| 14 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.11億 |
| 15 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | 2017-04-17 | 0.16億 |