基金名稱 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 |
基金管理公司 | 摩根投信 |
成立日期 | 2012-03-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 9.5920 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 9.5920 |
2025-04-23 | 9.5959 |
2025-04-22 | 9.4774 |
2025-04-21 | 9.4774 |
2025-04-17 | 9.4735 |
2025-04-16 | 9.4324 |
2025-04-15 | 9.4597 |
2025-04-14 | 9.4072 |
2025-04-11 | 9.3685 |
2025-04-10 | 9.3534 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-08-25 | 6.51億 |
12 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 10.74億 |
13 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | 2014-06-19 | 0.53億 |
14 | 摩根新興35基金-累積型 | 2006-07-25 | 39.16億 |
15 | 摩根環球股票收益基金-月配息型 | 2016-03-29 | 10.50億 |