| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2005-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9200 |
| 2025-05-14 | 8.8300 |
| 2025-05-13 | 8.9400 |
| 2025-05-12 | 8.9700 |
| 2025-05-09 | 8.9500 |
| 2025-05-08 | 8.8900 |
| 2025-05-07 | 8.9400 |
| 2025-05-06 | 8.9400 |
| 2025-05-05 | 8.9300 |
| 2025-05-02 | 9.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.44億 |
| 12 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 51.56億 |
| 13 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 7.75億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 257.40億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 8.39億 |