| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2005-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9200 |
| 2025-05-14 | 8.8300 |
| 2025-05-13 | 8.9400 |
| 2025-05-12 | 8.9700 |
| 2025-05-09 | 8.9500 |
| 2025-05-08 | 8.8900 |
| 2025-05-07 | 8.9400 |
| 2025-05-06 | 8.9400 |
| 2025-05-05 | 8.9300 |
| 2025-05-02 | 9.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-美元I類型 | 2024-01-15 | 0.31億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 1,428.37億 |
| 13 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.30億 |
| 14 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019-03-22 | 5.19億 |
| 15 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 130.37億 |