| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2005-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.3400 |
| 2025-04-23 | 9.2900 |
| 2025-04-22 | 9.2900 |
| 2025-04-21 | 9.1700 |
| 2025-04-17 | 9.3000 |
| 2025-04-16 | 9.1800 |
| 2025-04-15 | 9.1400 |
| 2025-04-14 | 9.0900 |
| 2025-04-11 | 9.0000 |
| 2025-04-10 | 8.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 3,025.92億 |
| 12 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.08億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 44.14億 |
| 14 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.36億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |