| 基金名稱 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2004-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 130.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI1) 國內投資指數型 |
| 最新淨值 | 61.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 61.2400 |
| 2025-05-15 | 60.9150 |
| 2025-05-14 | 61.0530 |
| 2025-05-13 | 59.7730 |
| 2025-05-12 | 59.1750 |
| 2025-05-09 | 58.5620 |
| 2025-05-08 | 57.5430 |
| 2025-05-07 | 57.5330 |
| 2025-05-06 | 57.4750 |
| 2025-05-05 | 57.5090 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.44億 |
| 12 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 0.28億 |
| 13 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |
| 14 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,338.67億 |
| 15 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 28.46億 |