| 基金名稱 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2004-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 106.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI1) 國內投資指數型 |
| 最新淨值 | 55.6560 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 55.6560 |
| 2025-04-24 | 54.5300 |
| 2025-04-23 | 54.9780 |
| 2025-04-22 | 52.6150 |
| 2025-04-21 | 53.4980 |
| 2025-04-18 | 54.2820 |
| 2025-04-17 | 54.1360 |
| 2025-04-16 | 54.4860 |
| 2025-04-15 | 55.5910 |
| 2025-04-14 | 54.6930 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.22億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.97億 |
| 13 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 12.47億 |
| 14 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 41.97億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |