| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.1600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.1600 |
| 2025-05-06 | 7.1400 |
| 2025-05-05 | 7.1300 |
| 2025-05-02 | 7.1300 |
| 2025-04-30 | 7.1800 |
| 2025-04-29 | 7.2100 |
| 2025-04-28 | 7.2200 |
| 2025-04-25 | 7.2000 |
| 2025-04-24 | 7.2000 |
| 2025-04-23 | 7.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 2016-05-18 | 10.56億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 13.71億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | 2020-11-02 | 0.34億 |
| 14 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2022-05-19 | 0.06億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.46億 |