基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2010-06-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 7.7825 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 7.7825 |
2025-04-16 | 7.7500 |
2025-04-15 | 7.7092 |
2025-04-14 | 7.6998 |
2025-04-11 | 7.6772 |
2025-04-10 | 7.4764 |
2025-04-09 | 7.6181 |
2025-04-08 | 7.0854 |
2025-04-07 | 7.1887 |
2025-04-02 | 8.1659 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 | 2017-05-17 | 0.28億 |
12 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 | 2013-03-28 | 4.64億 |
13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |
14 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.34億 |
15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |