| 基金名稱 | 安聯中國策略基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2021-01-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 5.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.8800 |
| 2025-05-14 | 5.9200 |
| 2025-05-13 | 5.8500 |
| 2025-05-12 | 5.8500 |
| 2025-05-09 | 5.7700 |
| 2025-05-08 | 5.7800 |
| 2025-05-07 | 5.7400 |
| 2025-05-06 | 5.7100 |
| 2025-04-30 | 5.6500 |
| 2025-04-29 | 5.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.33億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 1.55億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 4.72億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 2014-10-13 | 0.92億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.62億 |