| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8402 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.8402 |
| 2025-04-23 | 7.8408 |
| 2025-04-22 | 7.7760 |
| 2025-04-21 | 7.7450 |
| 2025-04-18 | 7.8283 |
| 2025-04-17 | 7.8214 |
| 2025-04-16 | 7.7949 |
| 2025-04-15 | 7.8031 |
| 2025-04-14 | 7.8072 |
| 2025-04-11 | 7.7796 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 27.26億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 44.69億 |
| 13 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2019-09-16 | 22.41億 |
| 14 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.19億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.39億 |