| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4990 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4990 |
| 2025-05-14 | 7.6627 |
| 2025-05-13 | 7.6937 |
| 2025-05-12 | 7.6751 |
| 2025-05-09 | 7.6097 |
| 2025-05-08 | 7.6077 |
| 2025-05-07 | 7.6074 |
| 2025-05-06 | 7.6032 |
| 2025-05-05 | 7.6084 |
| 2025-05-02 | 7.6973 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯台灣科技基金 | 2001-04-03 | 729.98億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2019-05-03 | 7.01億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 1.97億 |
| 14 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 6.10億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 1.47億 |