| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 15.1270 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.1270 |
| 2025-05-14 | 15.2030 |
| 2025-05-13 | 14.8650 |
| 2025-05-12 | 15.0410 |
| 2025-05-09 | 14.6570 |
| 2025-05-08 | 14.5930 |
| 2025-05-07 | 14.5580 |
| 2025-05-06 | 14.5840 |
| 2025-05-02 | 14.4760 |
| 2025-04-30 | 14.1270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 12 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.73億 |
| 13 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 50.54億 |
| 14 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 315.89億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.18億 |