| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 15.1270 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.1270 |
| 2025-05-14 | 15.2030 |
| 2025-05-13 | 14.8650 |
| 2025-05-12 | 15.0410 |
| 2025-05-09 | 14.6570 |
| 2025-05-08 | 14.5930 |
| 2025-05-07 | 14.5580 |
| 2025-05-06 | 14.5840 |
| 2025-05-02 | 14.4760 |
| 2025-04-30 | 14.1270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.67億 |
| 12 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2014-10-23 | 329.96億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 5.65億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 31.46億 |
| 15 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 356.87億 |