| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 13.8450 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.8450 |
| 2025-04-23 | 13.9310 |
| 2025-04-22 | 13.6030 |
| 2025-04-17 | 13.5360 |
| 2025-04-16 | 13.4030 |
| 2025-04-15 | 13.6340 |
| 2025-04-14 | 13.5720 |
| 2025-04-11 | 13.2770 |
| 2025-04-10 | 13.1080 |
| 2025-04-09 | 12.7230 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 1,081.59億 |
| 12 | 元大台灣卓越50基金 | 2003-06-25 | 4,055.75億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |
| 14 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.65億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 10.60億 |