| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 15.1270 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.1270 |
| 2025-05-14 | 15.2030 |
| 2025-05-13 | 14.8650 |
| 2025-05-12 | 15.0410 |
| 2025-05-09 | 14.6570 |
| 2025-05-08 | 14.5930 |
| 2025-05-07 | 14.5580 |
| 2025-05-06 | 14.5840 |
| 2025-05-02 | 14.4760 |
| 2025-04-30 | 14.1270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 12.82億 |
| 12 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.41億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 1.65億 |
| 14 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 67.47億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 11.28億 |