| 基金名稱 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018-06-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 21.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 21.3500 |
| 2025-05-14 | 21.6000 |
| 2025-05-13 | 21.4900 |
| 2025-05-12 | 21.3600 |
| 2025-05-09 | 20.9600 |
| 2025-05-08 | 21.0500 |
| 2025-05-07 | 20.9700 |
| 2025-05-06 | 20.8000 |
| 2025-04-30 | 21.6400 |
| 2025-04-29 | 21.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.88億 |
| 12 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 2006-06-27 | 4.51億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 11.28億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.48億 |
| 15 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |