| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2006-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 14.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.8700 |
| 2025-05-14 | 14.7200 |
| 2025-05-13 | 14.9000 |
| 2025-05-12 | 14.9500 |
| 2025-05-09 | 14.9200 |
| 2025-05-08 | 14.8300 |
| 2025-05-07 | 14.9100 |
| 2025-05-06 | 14.9000 |
| 2025-05-05 | 14.8800 |
| 2025-05-02 | 15.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華TMT基金-新台幣 | 2015-01-23 | 4.39億 |
| 12 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.10億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 158.13億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 71.99億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 21.61億 |