基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2006-01-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.02億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 15.4900 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 15.4900 |
2025-04-16 | 15.2900 |
2025-04-15 | 15.2300 |
2025-04-14 | 15.1400 |
2025-04-11 | 14.9800 |
2025-04-10 | 14.8300 |
2025-04-09 | 14.9000 |
2025-04-08 | 14.2700 |
2025-04-07 | 14.4900 |
2025-04-02 | 16.0200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
15 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 52.22億 |