| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2006-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 15.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.5600 |
| 2025-04-23 | 15.4700 |
| 2025-04-22 | 15.4700 |
| 2025-04-21 | 15.2700 |
| 2025-04-17 | 15.4900 |
| 2025-04-16 | 15.2900 |
| 2025-04-15 | 15.2300 |
| 2025-04-14 | 15.1400 |
| 2025-04-11 | 14.9800 |
| 2025-04-10 | 14.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 13.78億 |
| 12 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 146.29億 |
| 14 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |
| 15 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 17.57億 |