| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2006-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 14.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.8700 |
| 2025-05-14 | 14.7200 |
| 2025-05-13 | 14.9000 |
| 2025-05-12 | 14.9500 |
| 2025-05-09 | 14.9200 |
| 2025-05-08 | 14.8300 |
| 2025-05-07 | 14.9100 |
| 2025-05-06 | 14.9000 |
| 2025-05-05 | 14.8800 |
| 2025-05-02 | 15.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 2.11億 |
| 12 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.73億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.05億 |
| 14 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 21.03億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.48億 |