| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5975 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.5975 |
| 2025-05-14 | 5.5985 |
| 2025-05-13 | 5.6002 |
| 2025-05-12 | 5.5898 |
| 2025-05-09 | 5.5717 |
| 2025-05-08 | 5.5727 |
| 2025-05-07 | 5.5704 |
| 2025-05-06 | 5.5682 |
| 2025-05-05 | 5.5688 |
| 2025-05-02 | 5.5626 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.39億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.46億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.97億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |