| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5657 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.5657 |
| 2025-04-23 | 5.5533 |
| 2025-04-22 | 5.5213 |
| 2025-04-17 | 5.5174 |
| 2025-04-16 | 5.5045 |
| 2025-04-15 | 5.4996 |
| 2025-04-14 | 5.4856 |
| 2025-04-11 | 5.4577 |
| 2025-04-10 | 5.4631 |
| 2025-04-09 | 5.4296 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.55億 |
| 15 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |